skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Alavancagem financeira, estrutura patrimonial e a volatilidade dos ativos negociados na B3

RACE (Joaçaba), 2020-09, Vol.19 (3), p.1-26 [Peer Reviewed Journal]

LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI ;ISSN: 1678-6483 ;ISSN: 2179-4936 ;EISSN: 2179-4936 ;DOI: 10.18593/race.20845

Full text available

Citations Cited by
  • Title:
    Alavancagem financeira, estrutura patrimonial e a volatilidade dos ativos negociados na B3
  • Author: Oliveira, Fabio Michel
  • Subjects: Alavancagem financeira ; Financial leverage ; Volatilidade e estrutura patrimonial ; Volatility and capital structure
  • Is Part Of: RACE (Joaçaba), 2020-09, Vol.19 (3), p.1-26
  • Description: Este artigo possui o objetivo de mensurar o efeito da alavancagem financeira e da estrutura patrimonial das empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) na volatilidade de seus ativos negociados em Bolsa. Para isso, estimou-se um modelo de painel com efeitos fixos utilizando dados trimestrais e calculou-se a volatilidade trimestral por meio do desvio padrão dos preços de fechamento diários dos ativos. Os dados utilizados incluem os balanços trimestrais desde o período de 2010 até o primeiro trimestre de 2017, e o preço dos ativos negociados em Bolsa. Os resultados demonstram que a estrutura de capital das empresas influencia a volatilidade de seus ativos, especialmente variáveis, como o grau de alavancagem, a composição do endividamento e a imobilização do patrimônio. Empresas com níveis maiores de endividamento são mais sensíveis a esses efeitos, bem como empresas do setor de varejo e transportes.
  • Publisher: Universidade do Oeste de Santa Catarina
  • Language: English;Portuguese
  • Identifier: ISSN: 1678-6483
    ISSN: 2179-4936
    EISSN: 2179-4936
    DOI: 10.18593/race.20845
  • Source: Open Access: DOAJ Directory of Open Access Journals
    Dialnet
Back to results list
INSPIRE LIBRARY - TON DUC THANG UNIVERSITY (84-028) 37 755 057 Feedback
19 Nguyen Huu Tho St. Dist.7, HCM thuvien@tdtu.edu.vn

Copyright © 2017 INSPIRE LIBRARY - TON DUC THANG UNIVERSITY

Searching Remote Databases, Please Wait